Kontroling finansowy w Excelu - ebook

Analiza finansowa jest najpowszechniejszym narzędziem analizy przedsiębiorstwa. Przydaje się zarówno kierownictwu, jak też innym podmiotom zainteresowanym jego stanem. Excel natomiast jest świetnym narzędziem do jej przeprowadzenia, o ile wykorzystamy wszystkie jego możliwości, tym bardziej że program ten już sam w sobie posiada wiele wbudowanych funkcji finansowych oraz spore możliwości graficznej prezentacji wyników.
Książka zawiera przekrojową wiedzę z wykorzystania Excela do sporządzenia analizy finansowej.
Czytelnik pozna zatem zarówno narzędzia i funkcje oferowane przez Excela, jak i odświeży wiedzę z zakresu analizy finansowej. Książka ta to znakomite podręczne kompendium z tego obszaru. Autor omawia m.in. zasady analizy kosztów w układzie MPK z wykorzystaniem tabel przestawnych czy metody optymalizacji zakupów z użyciem narzędzia Solver.
Książka powstała na podstawie wersji 2007 i 2010 MsExcel, jednak wszystkie opisane w niej techniki można również zastosować w wersji 2013. Większość można wykorzystać także w starszych wersjach programu.

1. Funkcje finansowe w Excelu

1.1. Przyszła wartość inwestycji FV

1.2. Obecna wartość inwestycji PV

1.3. Stopa zwrotu z inwestycji (ROE oraz ROI)

1.4. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR I NPV)

1.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (XIRR I XNPV)

1.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

1.7. Analiza inwestycji

1.8. Efektywna i nominalna stopa procentowa

1.9. Wyliczanie raty kredytu – raty malejące

1.10. Wyliczanie raty kredytu – raty równe

2. Graficzne przedstawienie odchyleń na EBIT

2.1. Odchylenie EBIT w formie tabelarycznej

2.2. Odchylenie EBIT w formie graficznej

3. Pobieranie nazw kont do raportu z użyciem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

3.1. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

3.2. Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

4. Analiza finansowa – analiza wskaźnikowa firmy

4.1. Wskaźniki finansowe

4.2. Wskaźniki płynności finansowej

4.3. Wskaźniki zadłużenia

4.4. Wskaźniki rentowności (zyskowności)

4.5. Wskaźniki operacyjności (sprawności działania)

4.6. Wskaźniki wg DuPonta

4.7. Analiza wskaźnikowa firmy

4.8. Wskaźniki płynności finansowej i ich interpretacja

4.9. Wskaźniki zadłużenia i ich interpretacja

4.10. Wskaźniki rentowności (zyskowności) i ich interpretacja

4.11. Wskaźniki operacyjności i ich interpretacja

4.12. Wskaźniki DuPonta i ich interpretacja

4.13. Wnioski z analizy

5. Analiza kosztów w układzie MPK za pomocą tabel przestawnych

5.1. Struktura danych wykorzystanych do tabeli przestawnej

5.2. Tworzenie tabeli przestawnej

5.3. Raport kosztów całej spółki porównujący wykonanie do budżetu

5.4. Raport poniesionych kosztów w podziale na MPK

5.5. Raport kosztów dla każdego z MPK porównujący wykonanie do budżetu

6. Wyliczanie premii przedstawicieli handlowych z użyciem tabel przestawnych

6.1. Microsoft Query – pobierania danych zewnętrznych

6.2. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej – Element obliczeniowy

6.3. Modyfikacja elementów obliczeniowych oraz wyświetlanie listy stworzonych elementów

6.4. Odświeżanie danych w tabeli oraz modyfikacja kwerendy w Microsoft Query

7. Planowanie płynności finansowej firmy – narzędzie symulacji

7.1. Miesiąc i tydzień przyszłych płatności

7.2. Rodzaj wpływów – wykorzystanie funkcji JEŻELI

7.3. Wyznaczenie przyszłych wpływów przy zastosowaniu tabeli przestawnej

8. Optymalizacja kosztów

8.1. Narzędzie szukaj wyniku

9. Sporządzanie raportu kosztowego wg MPK oraz stopień przekroczenia kosztów w stosunku do budżetu

9.1. Budowa bazy danych kosztowych – tabela przestawna

9.2. Przygotowanie formularza raportu kosztów

9.3. Pobieranie danych z bazy do formularza

9.4. Formatowanie warunkowe – przekroczenie wykonania w stosunku do wartości planowanych

10. Wymiana danych między bazami, połączenia ze źródłami danych

10.1. Pobieranie dynamicznych danych WWW

10.2. Pobieranie danych z Accessa

10.3. Import pliku tekstowego

10.4. Microsoft Query