Analiza techniczna dla bystrzaków. Wydanie IV - ebook
Analiza techniczna dla bystrzaków. Wydanie IV - ebook
- Zdobądź konkretną wiedzę o analizie technicznej
- Powiększ zyski i wyniki swojego portfela
- Dostrzegaj inwestycyjne trendy i punkty zwrotne
Odkryj sekrety najsprytniejszych traderów
Podstawowe reguły analizy technicznej umożliwiają mądrym traderom interpretowanie informacji z rynku w celu maksymalizowania zwrotów z inwestycji. W czwartym wydaniu tej książki zawodowa analityczka i prognostyczka rynku wyjaśni Ci, jak samodzielnie stosować te reguły, bez potrzeby polegania na ekspertach. Dzięki tej książce zrozumiesz podstawy, odkryjesz przydatne wzory, poznasz aktualne teorie na temat trendów rynkowych i doszlifujesz umiejętność dostrzegania kluczowych wskaźników. Zapoznasz się nawet z pierwszą od wielu dekad innowacją w sporządzaniu wykresów!
W książce:
- Czym różni się analiza techniczna od inwestowania w wartość
- Jak stworzyć system ze wskaźników
- Jak odczytywać podstawowe słupki
- Do czego służą japońskie świece
- Jak rozpoznawać formacje i wyznaczać linie trendu
- Jak posługiwać się analizą dynamiczną
- Sekrety najlepszych traderów
Spis treści
O autorce 15
Podziękowania 17
Wstęp 19
CZĘŚĆ I: PIERWSZE PRZYMIARKI DO ANALIZY TECHNICZNEJ 23
Rozdział 1: Wprowadzenie do analizy technicznej 25
- Wkrocz na ścieżkę nauki 27
- Rozszyfrowanie żargonu 28
- "Kup i trzymaj" to kanał 29
- Jak rozpoznać, kto korzysta z analizy technicznej? 31
- Pamiętaj, że trend jest Twoim przyjacielem 32
- Wykres prawdę Ci powie 32
- Przelotna moda kontra mierzalny trend 33
- Wybór ram czasowych 33
- Co obejmuje analiza techniczna? 34
- Sporządzanie i analiza wykresów (charting) 35
- Timing rynku 35
- Podążanie za trendem 35
- Analiza techniczna 36
- Handel algorytmiczny 36
- Dlaczego analiza techniczna działa i co może pójść nie tak? 39
- Przyjmij nowe reguły 40
- Kontroluj straty, by chronić zyski 41
- Dlaczego analiza techniczna jest krytykowana? 42
- Wygrywanie z rynkiem to ciężka praca 43
- Prawdziwie losowe zdarzenia, czyli jednorazowe Szoki 44
- W poszukiwaniu porządku 45
- Czego potrzebujesz, żeby zacząć? 46
Rozdział 2: Wykorzystaj wiedzę tłumu 47
- Konwencjonalny model podaży i popytu 48
- Aukcyjny model podaży i popytu 50
- Instrumenty finansowe to nie skarpetki: efekt popytu 50
- Docieramy do źródła popytu 51
- Identyfikowanie zachowań tłumu 52
- Definicja normalności 53
- Powrót do średniej 53
- Handlowanie w oparciu o powrót do średniej 54
- Przebicie normalności 55
- O pływaniu pod prąd, czyli korektach 56
- Chwytanie spadającego noża: określanie, kiedy i na jakim poziomie korekta się zakończy 58
- Akceptowanie skrajnych zachowań tłumu 60
- Unikanie owczego pędu 61
- Mniejsze zło - robienie graczom wody z mózgu 61
Rozdział 3: Bazuj na tym, co widzisz: nastrój rynku 63
- Skąd biorą się nastroje rynku i do czego się przydają? 64
- Poza wykresem cen: ocena nastroju 65
- Obserwujemy inwestorów: wskaźnik Bull/Bear 66
- Śledzimy pieniądze: wskaźniki szerokości rynku 67
- Śledzimy zakłady: współczynnik put/call 67
- Analizujemy zmienność rynku: wskaźnik VIX 68
- Nowe i ulepszone wskaźniki nastroju 68
- Informacje ukryte w wolumenie 69
- Śledzimy równowagę wolumenu 70
- Ulepszamy wskaźniki wolumenowe 72
- Skoki wolumenu 72
- Prognoza z terminem ważności 73
- O samooszukiwaniu się 73
- Wyjaśnienie błędów poznawczych i kotwiczenia 75
- Zwracamy uwagę na potencjalne błędy 76
- Myślenie w kategoriach naukowych 76
- Pokora: o warunkach i sytuacjach awaryjnych 77
- Wielkość próby 78
Rozdział 4: Zdobądź przewagę dzięki wskaźnikom 81
- Jak radzić sobie z szumem? 82
- Różnica między szumem a Zdarzeniem 83
- Skąd bierze się szum? 83
- Szum ze strony rynku 84
- Wskaźniki dają Ci przewagę 85
- Klasyfikacja wskaźników 85
- Zrozum, co określają wskaźniki 86
- Wybór swego stylu gry 87
- Przyglądamy się działaniu wskaźników 88
- Określanie właściwych ram czasowych 89
- Sygnały generowane przez wskaźniki 90
- Ustalanie historycznych poziomów odniesienia 92
- Wybór wskaźników 93
- Szczegółowe testy wskaźników 94
- Konstruowanie testu wstecznego 94
- Pozostałe trzy sposoby testowania 96
- Naprawiamy wskaźnik 96
- Szacujemy ryzyko testowania wstecznego 97
Rozdział 5: Zarządzanie transakcjami 99
- Tworzenie reguł traderskich 100
- Wstrzymaj się z określaniem swojego profilu ryzyka 100
- Trzymaj się reguły "żadnych guru" 101
- Plan tradingu z pięcioma prostymi punktami 101
- Łączenie wskaźników z regułami tradingu 103
- Style tradingu 104
- Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść 106
- Kontrolowanie strat 108
- Pierwsza linia obrony: zlecenia stop-loss 109
- Wyznaczenie stopów w myślach mija się z celem 109
- Klasyfikacja zleceń stop-loss 110
- Modyfikowanie wielkości pozycji 115
- Zmniejszanie pozycji 116
- Zwiększanie pozycji 116
- Modyfikacja wielkości pozycji 2.0 117
- Ustalanie stopów dla zmodyfikowanych pozycji 117
- Zarządzaj transakcjami jak zawodowiec 118
- Dodatni oczekiwany zwrot 118
- Ocena transakcji 119
- Uwzględnij swoją stawkę 120
CZĘŚĆ II: WYPRACOWYWANIE WSKAŹNIKÓW OD ZERA 123
Rozdział 6: Odczytywanie podstawowych słupków: jak nie przegapić okazji 125
- Budowa podstawowego słupka 126
- Rzeczywistość w pigułce 126
- Nadawanie tonu: cena otwarcia 128
- Podsumowanie nastroju: cena zamknięcia 129
- Spójrz w górę, czyli maksimum 132
- Spójrz w dół, czyli minimum 132
- Składamy wszystko w całość: identyfikacja trendów za pomocą słupków 134
- Identyfikacja trendu wzrostowego 134
- Identyfikacja trendu spadkowego 135
- Jak przebrnąć przez grzęzawisko słupków? 136
- Przyglądamy się serii słupków 137
- Kiedy odczytywanie słupków się nie sprawdza? 137
- Ramy czasowe 138
- Dane dzienne 138
- Rozszerzamy interwał 139
- Zawężamy interwał 139
- Odczytywanie słupków w czasie rzeczywistym 141
Rozdział 7: Kombinacje specjalne, czyli system wczesnego ostrzegania 143
- Wskazówki dotyczące nastroju traderów 144
- Położenie ticku i słupka 144
- Zasięg 145
- Identyfikacja popularnych specjalnych kombinacji 145
- Wysokie zamknięcie 145
- Dni wewnętrzne 146
- Dzień zewnętrzny 147
- Zamknięcie w okolicach otwarcia 147
- Rozszyfrowujemy szpikulec cenowy 147
- Poznajemy luki 150
- Identyfikujemy lukę 150
- Jak wykorzystać lukę? 151
- Wypełnianie luki 156
- Zasięg ceny jako narzędzie 157
- Zwracaj uwagę na zmianę zasięgu 157
- Określ znaczenie zmiany zasięgu 158
- Przyglądamy się średniemu zasięgowi cen 159
Rozdział 8: Słupek cenowy inaczej: świece japońskie 163
- Nieocenione zalety świec japońskich 164
- Anatomia świecy 165
- Konstrukcja korpusu 165
- Świeca bez korpusu - doji 166
- Chwytamy cień 167
- Mierzymy poziom emocji 169
- Specjalne formacje świecowe skrajnych emocji 171
- Interpretacja formacji świecowych 171
- Formacje odwrócenia trendu 173
- Formacje kontynuacji trendu 174
- Łączymy świece z innymi wskaźnikami 175
- Posługiwanie się wyłącznie wykresami świecowymi 177
CZĘŚĆ III: IDENTYFIKOWANIE FORMACJI 179
Rozdział 9: Formacje liniowe 181
- Wprowadzenie do formacji liniowych 182
- Użyj wyobraźni 183
- O wykreślaniu za linie 184
- Formacje kontynuacji 184
- Trójkąty wzrostowe i spadkowe 185
- Podskok zdechłego kota 186
- Klasyczne formacje odwrócenia 186
- Podwójne dno 187
- Podwójny szczyt 188
- Absolutny szczyt: formacja głowa i ramiona 189
- Ruch mierzony 190
- Pod dyktando formacji 191
- Wznowienie trendu po korekcie 192
- Mierzenie w lukach 192
Rozdział 10: Wyznaczanie linii trendu 193
- Przyglądamy się bliżej wykresowi cenowemu 194
- Reguły wyznaczania linii trendu 194
- Uwodzicielskie zygzaki 194
- Reguły wyznaczania linii trendu 195
- Wejście i wyjście na podstawie linii wsparcia 196
- Przebicia kontra fałszywe przebicia 198
- Wejście i wyjście na podstawie linii oporu 199
- Pamiętaj o regule 1-2-3 200
- Brudne gierki ze wsparciem i oporem 202
- Wyznaczanie wewnętrznych linii trendu 202
- Reguły wyznaczania linii regresji 203
- Identyfikowanie siły trendu 204
- Jak korzystać z linii regresji? 206
Rozdział 11: Kanały cenowe jako narzędzie prognostyczne 207
- Podstawy wyznaczania kanałów cenowych 208
- Problem ze słupkiem zwrotnym 208
- Odręczne rysowanie kanałów 209
- Zalety kanałów 210
- Wady kanałów 211
- Wykorzystywanie kanałów do osiągania zysków i ograniczania strat 211
- Ujarzmienie zasięgu regresji 212
- Błąd standardowy 212
- Wyznaczanie kanału regresji liniowej 212
- Potwierdzanie odręcznie wyrysowanych kanałów 214
- Oceniamy specjalne cechy kanału regresji liniowej 214
- Wady kanałów regresji liniowej 215
- Jak sobie radzić z przebiciami? 216
- Jak odróżnić fałszywe przebicie od prawdziwego? 216
- Umieszczamy wybicia w kontekście 219
- Wsparcie i opór w punktach zwrotnych trendu 222
- Obliczanie pierwszej strefy wsparcia i oporu 222
- Wykorzystywanie zwrotnego wsparcia i oporu 224
CZĘŚĆ IV: ANALIZA DYNAMICZNA 227
Rozdział 12: Dynamiczne linie 229
- Prosta średnia krocząca 230
- Reguła handlowania na przecięciu 231
- Reguła zmiany poziomu średniej kroczącej 234
- Jak radzić sobie z ograniczeniami? 235
- Porównanie reguł bazujących na średniej kroczącej z regułami Donchiana 237
- Magiczne liczby średnich kroczących 238
- Dostosowywanie średniej kroczącej 240
- Ważone i wykładnicze średnie kroczące 240
- Adaptacyjne średnie kroczące 241
- Dzikie i mgliste średnie kroczące 241
- Wybieramy rodzaj średniej kroczącej 242
- Korzystanie z kilku średnich kroczących 243
- Uwzględnij drugą średnią kroczącą 243
- Dodaj trzecią średnią 245
- Rzuć wszystko na ścianę i sprawdź, co się przyklei 245
- Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących 247
- Obliczanie zbieżności i rozbieżności 247
- Konstruujemy narzędzie decyzyjne 249
- Interpretacja MACD 250
Rozdział 13: Pomiar impetu 253
- Nieco matematyki: obliczanie impetu 254
- Prosty impet 255
- Tempo zmian 256
- Rozważamy bardziej złożone aspekty wskaźnika impetu 258
- Wygładzanie zmian cen 258
- Filtrowanie impetu 259
- Impet w praktyce 260
- Rozbieżność 260
- Potwierdzanie wskaźników trendu 261
- Wskaźnik siły względnej (RSI) 262
- Obliczanie RSI 262
- Wizualizacja RSI 263
- Filtrowanie RSI 265
- Wykorzystujemy pozostałe komponenty słupka cenowego: oscylator stochastyczny 266
- Pierwszy krok: obliczamy szybki oscylator %K 266
- Drugi krok: udoskonalamy wskaźnik %K za pomocą %D 268
- Bawimy się oscylatorem stochastycznym na wykresie 268
Rozdział 14: Szacowanie zmienności 271
- Wymykająca się zrozumieniu koncepcja 272
- Jak rośnie zmienność? 273
- Niska zmienność w czasie trendu 274
- Niska zmienność bez trendu 274
- Wysoka zmienność w czasie trendu 274
- Wysoka zmienność bez trendu 275
- Sposoby pomiaru zmienności 275
- Śledzenie ruchu maksymalnego 275
- Odchylenie standardowe 277
- Wskaźnik średniego rzeczywistego zasięgu - ATR 278
- Pomiar zmienności w praktyce: wstęgi Bollingera 279
- Zlecenia stop na podstawie wstęgi średniego rzeczywistego zakresu zmienności 280
Rozdział 15: Ignorowanie czasu, by mieć lepsze wyczucie czasu 283
- Słupki tickowe: w duchu ignorowania czasu 284
- Słupki stałego zasięgu: skupiamy się tylko na ruchu ceny 285
- Definicja słupka stałego zasięgu 285
- Kryteria pojawienia się słupka 286
- Wykres punktowo-symboliczny: w pogoni za nieuchwytnym 286
- Wizualizacja tego, co istotne 287
- Przedstawianie każdego ruchu w kolumnie 288
- Wielkość kratki 289
- Wykres dzienny 291
- Formacje na wykresach XO 291
- Wsparcie i opór 291
- Podwójne i potrójne szczyty lub dna 293
- Prognozowanie cen po przebiciu 294
- Prognoza pionowa 294
- Prognoza pozioma 295
- Łączymy metodę punktowo-symboliczną z innymi wskaźnikami 296
Rozdział 16: Łączenie technik 299
- Dodatkowy wskaźnik, czyli początek komplikacji 300
- Wybór podstawowego i drugorzędnego wskaźnika 301
- Dokładanie nieoczekiwanych potwierdzaczy 302
- Studium klasycznego połączenia 302
- Odpływamy w kosmos 307
- Konkwistador 307
- Względna siła fali 307
- Zwiększanie zysku poprzez selektywny timing 308
- Bez oczekiwań: półsystemy, setupy i trading partyzancki 309
- Półsystemowy, "uznaniowy" trading 310
- Rozwiązanie problemu nieobecności - setupy 311
- Trading partyzancki 314
Rozdział 17: Cykle i fale 315
- Definicja cyklu i fali 315
- Zacznijmy od koniunktury 317
- Magiczne liczby 317
- Zastosowanie cykli w praktyce 318
- Cykle podaży i popytu: pragmatyczny pan Wyckoff 319
- W poszukiwaniu uniwersalnej harmonii: magiczne liczby Hursta 320
- Ze wzrokiem w gwiazdach i Księżycu 321
- Cykle lunarne 321
- Księżyc to nie wszystko 322
- Uwzględniamy Słońce 322
- Pod jakimi względami teorie cykli astronomicznych są (lub mogą być) błędne? 322
- Podążanie za osią Ziemi: wpływ pór roku i kalendarza 323
- Różnica między wpływem pór roku a wpływem kalendarza 323
- Najpowszechniejsze wpływy kalendarzowe 324
- Sezonowość i wpływy kalendarza w praktyce 325
- Przegląd teorii ogólniejszych cykli 325
- Rzucamy światło na wspaniałego pana Ganna 326
- Zastosowanie głównych koncepcji Ganna 327
- Reguła 50-procentowej korekty Ganna 327
- Najpopularniejsza teoria falowa - fale Elliotta 329
- Bliższe spotkanie z falami Elliotta 330
- Potwierdzanie korekt 331
Rozdział 18: Zdumiewające ichimoku 333
- Wprowadzenie do ichimoku 333
- Definicja i cechy ichimoku 334
- Różnice między ichimoku a konwencjonalną analizą techniczną 335
- O potrzebie przywyknięcia do nowych założeń 335
- Tworzenie chmury: średnie kroczące 336
- Dlaczego analitycy polegają na ichimoku i dlaczego Ty też możesz? 338
- Wykorzystywanie ichimoku we własnych analizach 340
- Wędrowanie po chmurze 340
- Zmiana ram czasowych 341
- Trading z ichimoku 343
CZĘŚĆ V: DEKALOGI 345
Rozdział 19: Dziesięć sekretów najlepszych traderów technicznych 347
- Zaakceptuj prawdopodobieństwo 348
- Testy wsteczne mają znaczenie 348
- Trend jest Twoim przyjacielem 348
- Wejścia są równie istotne, co wyjścia 349
- Stopy nie są opcjonalne 349
- Traktuj trading jak biznes 350
- Wypij swoje piwo 350
- Techniczne myślenie nigdy się nie dezaktualizuje 351
- Dywersyfikuj 351
- Przełknij niechęć i zaakceptuj odrobinę matematyki 352
Rozdział 20: Dziesięć zasad pracy ze wskaźnikami 353
- Nie działaj pochopnie 353
- Nie bój się matmy 354
- Przyswój sobie formacje 354
- Korzystaj ze wsparcia i oporu 355
- Stosuj regułę przebicia 355
- Zwracaj uwagę na zbieżność i rozbieżność 355
- Uczciwie przeprowadzaj testy wsteczne lub transakcje ćwiczebne 356
- Pogódź się z tym, że Twój wskaźnik Cię zawiedzie 357
- Porzuć marzenia o tajnych wskaźnikach 357
- Otwórz umysł 358
Dodatek: Przydatne źródła 359
- Absolutne minimum 360
- Oprogramowanie do analizy wykresów 360
- Źródła internetowe 361
- Literatura uzupełniająca 361
- Moje ulubione książki 362
- Encyklopedie 362
- Klasyka 362
- Dziedziny specjalne 363
- Zarządzanie pieniędzmi 363
- Prawdopodobieństwo i statystyka 364
Kategoria: | Ekonomia |
Zabezpieczenie: |
Watermark
|
ISBN: | 978-83-283-7223-8 |
Rozmiar pliku: | 10 MB |