MENU
Nasze ceny
Przeczytaj fragment on-line
-
W empik go
Plan-Wykonanie zasilone danymi JPK_KR -cz.1 - ebook
Plan-Wykonanie zasilone danymi JPK_KR -cz.1 - ebook
Wiele firm potrzebuje zestawienia informacji o planie vs wykonanie w obszarach kosztów, przychodów, czy projektów, aby ostatecznie móc się rozliczyć z realizacji planu za dany okres. W niniejszej publikacji przedstawiony został raport Plan -Wykonanie narastająco, zaprojektowany w Excelu i zasilony danymi z plików JPK_KR. Dane do raportu zostały przekształcone w Power Query. Do publikacji dołączony jest plik Excela z omawianym raportem.
| Kategoria: | Programowanie |
| Zabezpieczenie: |
Watermark
|
| ISBN: | 978-83-8324-690-1 |
| Rozmiar pliku: | 2,7 MB |
FRAGMENT KSIĄŻKI
Plan i wykonanie - część 1
Niniejsza publikacja opisuje w jaki sposób w Excelu za pomocą Power Query oraz danych z pliku JPK_KR można zaprojektować użyteczny raport Plan-wykonanie. Jak zawsze i do tej publikacji dołączony jest plik z raportem omawianym w niniejszej publikacji, który można pobrać za pomocą linku podanego na ostatniej stronie.
W przygotowaniu raport Plan-Wykonanie miesiącami oraz Plan-Wykonanie miesiącami i narastająco.
Zapraszam do śledzenia mojego kanału na @MChomuszko YouTube oraz publikacji w wydawnictwie Ridero.Przygotowanie danych — obróbka Power Query
Z programu finansowo — księgowego należy wygenerować plik JPK_KR za dany miesiąc narastająco. Oznacza to, że jeśli chcemy, aby raport wyświetlał dane za np. za marzec, to przygotowujemy plik JPK_KR styczeń — marzec. Dla raportu za wrzesień, generujemy dane styczeń — wrzesień, itd. Dane, jakie są zawarte w pliku JPK_KR zostały opisane w publikacji JPK_KR z Excelem: JPK_KR z Excelem — z przykładami w plikach Excela — Magdalena Chomuszko — Ridero. W prezentowanym projekcie raportu będzie potrzebny tylko fragment tych danych, a mianowicie ZOiS (zestawienie obrotów i sald).
Dobrze jest przygotować sobie wcześniej katalog, do którego będą kopiowane potrzebne dane. W kolejnym kroku, otwieramy pusty skoroszyt Excela i wczytujemy do niego dane wg poniższych kroków:
— Przechodzimy na kartę _Dane_, wybieramy polecenie _Pobierz dane_ i z menu wybieramy: _z pliku -> z pliku XML_ (rys. 1),
— W oknie, jakie zostanie otworzone wskazujemy na plik JPK_KR z danymi, którymi chcemy zasilić raport i zatwierdzamy wybór przyciskiem _Otwórz_ (rys. 2),
— W oknie _Nawigatora_, które zostanie wyświetlone (rys. 3), zaznaczamy ZOiS oraz przechodzimy do opracowania danych za pomocą przycisku _Przekształć dane_ (rys. 3)
Rys. 1 — pobranie danych z pliku JPK_KR
Rys. 2 Pobranie danych z pliku JPK_KR
Rys. 3 Przekształcanie danych w Power Query
Po wykonaniu powyższych kroków, potrzebne dane zostaną wczytane do Excela — Power Query (rys. 4).
Rys. 4 Obróbka danych w Power Query
Zaraz po wczytaniu danych z JPK_KR, dane nie nadają się jeszcze do wykorzystania jako źródło raportów. W kolejnym kroku, trzeba dane te przekształcić poprzez:
Usunięcie niepotrzebnych kolumn:
— TypKonta,
— KodZespolu,
— OpisZespolu,
— KodKategorii,
— OpisKategorii,
— KodPodkategorii,
— OpisPodkategorii,
— Attribute: typ.
W oknie z danymi powinny pozostać kolumny:
— KodKonta,
— OpisKonta,
— BilansOtwarciaWinien,
— BilansOtwarciaMa,
— ObrotyWinien,
— ObrotyMa,
— ObrotyWinienNarastajaco,
— ObrotyMaNarastajaco,
— SaldoWinien,
— SaldoMa.
Aby usunąć niepotrzebnie kolumny, należy zaznaczyć je, a następnie wybrać z górnego menu _Usuń kolumny_ (rys.5)_._
Niniejsza publikacja opisuje w jaki sposób w Excelu za pomocą Power Query oraz danych z pliku JPK_KR można zaprojektować użyteczny raport Plan-wykonanie. Jak zawsze i do tej publikacji dołączony jest plik z raportem omawianym w niniejszej publikacji, który można pobrać za pomocą linku podanego na ostatniej stronie.
W przygotowaniu raport Plan-Wykonanie miesiącami oraz Plan-Wykonanie miesiącami i narastająco.
Zapraszam do śledzenia mojego kanału na @MChomuszko YouTube oraz publikacji w wydawnictwie Ridero.Przygotowanie danych — obróbka Power Query
Z programu finansowo — księgowego należy wygenerować plik JPK_KR za dany miesiąc narastająco. Oznacza to, że jeśli chcemy, aby raport wyświetlał dane za np. za marzec, to przygotowujemy plik JPK_KR styczeń — marzec. Dla raportu za wrzesień, generujemy dane styczeń — wrzesień, itd. Dane, jakie są zawarte w pliku JPK_KR zostały opisane w publikacji JPK_KR z Excelem: JPK_KR z Excelem — z przykładami w plikach Excela — Magdalena Chomuszko — Ridero. W prezentowanym projekcie raportu będzie potrzebny tylko fragment tych danych, a mianowicie ZOiS (zestawienie obrotów i sald).
Dobrze jest przygotować sobie wcześniej katalog, do którego będą kopiowane potrzebne dane. W kolejnym kroku, otwieramy pusty skoroszyt Excela i wczytujemy do niego dane wg poniższych kroków:
— Przechodzimy na kartę _Dane_, wybieramy polecenie _Pobierz dane_ i z menu wybieramy: _z pliku -> z pliku XML_ (rys. 1),
— W oknie, jakie zostanie otworzone wskazujemy na plik JPK_KR z danymi, którymi chcemy zasilić raport i zatwierdzamy wybór przyciskiem _Otwórz_ (rys. 2),
— W oknie _Nawigatora_, które zostanie wyświetlone (rys. 3), zaznaczamy ZOiS oraz przechodzimy do opracowania danych za pomocą przycisku _Przekształć dane_ (rys. 3)
Rys. 1 — pobranie danych z pliku JPK_KR
Rys. 2 Pobranie danych z pliku JPK_KR
Rys. 3 Przekształcanie danych w Power Query
Po wykonaniu powyższych kroków, potrzebne dane zostaną wczytane do Excela — Power Query (rys. 4).
Rys. 4 Obróbka danych w Power Query
Zaraz po wczytaniu danych z JPK_KR, dane nie nadają się jeszcze do wykorzystania jako źródło raportów. W kolejnym kroku, trzeba dane te przekształcić poprzez:
Usunięcie niepotrzebnych kolumn:
— TypKonta,
— KodZespolu,
— OpisZespolu,
— KodKategorii,
— OpisKategorii,
— KodPodkategorii,
— OpisPodkategorii,
— Attribute: typ.
W oknie z danymi powinny pozostać kolumny:
— KodKonta,
— OpisKonta,
— BilansOtwarciaWinien,
— BilansOtwarciaMa,
— ObrotyWinien,
— ObrotyMa,
— ObrotyWinienNarastajaco,
— ObrotyMaNarastajaco,
— SaldoWinien,
— SaldoMa.
Aby usunąć niepotrzebnie kolumny, należy zaznaczyć je, a następnie wybrać z górnego menu _Usuń kolumny_ (rys.5)_._
więcej..
