-
W empik go
Rachunek Przepływów Pieniężnych zasilany JPK_KR i Power Query - ebook
Wydawnictwo:
Data wydania:
3 stycznia 2023
Format ebooka:
EPUB
Format
EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie.
Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu
PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie
jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz
w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu.
Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu.
Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
Format
MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników
e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i
tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji
znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu.
Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu.
Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji
multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka
i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej
Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego
tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na
karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją
multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną
aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego,
który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire
dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu
w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale
Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy
wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede
wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach
PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu
w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale
Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną
aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego,
który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla
EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu
w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale
Pomoc.
Czytaj fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment w jednym z dostępnych formatów
LUB
24,99 zł za tytuł
Tytuł dostępny w abonamencie Empik Go już od 24,99 zł / 30 dni
Sprawdź
Słuchaj i czytaj w abonamencie Go Standard już za 24,99 zł / 30 dni. Subskrypcja Go Standard daje możliwość dodania do biblioteki 3 dowolne tytuły w danym okresie rozliczeniowym (30 dni). Wybierasz z ponad 200 tys. audiobooków, ebooków i podcastów.
Rachunek Przepływów Pieniężnych zasilany JPK_KR i Power Query - ebook
Kolejna publikacja z serii Excel tylko dla księgowych. Podobnie jak w innych, wcześniejszych publikacjach z tej serii i do tej dołączony jest plik Excela z omawianym w książce raportem, którym jest rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Raport ten został zaprojektowany w Excelu, jako zestaw raportów: 1. Raport przepływów pieniężnych, 2. Bilans, 3. Rachunek zysków i strat, 4. Zestawienie zmian w kapitale. Raport zasilany jest danymi z JPK_KR, przekształconymi za pomocą Power Query.
| Kategoria: | Programowanie |
| Zabezpieczenie: |
Watermark
|
| ISBN: | 978-83-8324-608-6 |
| Rozmiar pliku: | 3,3 MB |
FRAGMENT KSIĄŻKI
Wstęp
Na temat rachunku przepływów pieniężnych wyliczanego przy wsparciu zaprojektowanych raportów w Excelu i zasilanych danymi z pliku JPK_KR, została już wydana jedna publikacja. Załączone do niej pliki Excela z raportami RPP zostały poddane gruntownym testom poprzez wiele osób i firm, które zaczęły z raportów korzystać. Okazało się, że zasilenie raportów Excela danymi z JPK_KR działa całkiem nieźle, jednak tylko dla plików JPK_KR, których rozmiar nie jest większy niż pięćset MB. Przy większej ilości danych importowanie danych do raportu było już trudniejsze i nie zawsze się udawało. W związku z tym powstało wyzwanie, aby przygotować raport przepływów pieniężnych (wraz z bilansem i rachunkiem wyników), do którego będzie można wczytać nawet bardzo duże pliki JPK_KR.
Analizując zawartość plików JPK_KR, można w nim wyodrębnić następujące obszary:
— Plan kont,
— Zestawienie obrotów i sald,
— Dziennik,
— Zapisy.
Do raportu przepływów pieniężnych wykonanego metodą pośrednią, do bilansu i rachunku wyników potrzebne są tylko dane z zestawienia obrotów i sald, wobec czego reszta danych z pliku JPK_KR jest niepotrzebna. Dzięki funkcjonalności Power Query dane z pliku JPK_KR można opracować tak, aby móc skorzystać z nich tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny. Poza tym Power Query trzyma dane poza skoroszytem Excela, a to oznacza, że nie obciąża samego raportu, czyli plik Excela nie zwiększa znacząco swojego rozmiaru. Raport zaprojektowany w Excelu i zasilany danymi z zapytania Power Query w przypadku, gdy ma być przeniesiony w inne miejsce wymaga także aktualizacji informacji o lokalizacji danych do raportu (pliku JPK_KR). Wszystkie te niuanse opisane są w niniejszej publikacji.
Jeśli ktoś zakupi tę pozycję bez wcześniejszego obejrzenia filmu na moim kanale na YouTube @MChomuszko, zachęcam do zapoznania się z tym filmem. Zapraszam także na moją stronę: www.wirtuozksiegowosci.plPower Query — obróbka danych
Wszystkie pliki JPK są plikami XML. Format XML jest formatem tekstowym, który można dość łatwo przeczytać. Jednak szybka interpretacja danych zawartych w pliku XML już jest niemożliwa poprzez samo czytanie go. (rys. 1). By móc analizować dane zawarte w plikach JPK, można do tego wykorzystać Excel. To, jak można otworzyć plik JPK za pomocą Excela zostało opisane we wcześniejszych moich publikacjach, m.in. w książce JPK_KR z Excelem lub Power Query i JPK
Dane z plików JPK mogą być źródłami danych dla różnych raportów finansowo — księgowych. Jak wspomniano wcześniej w sytuacji gdy plik JPK zawiera bardzo dużo danych, to powoduje, że jest on bardzo duży i tym samym raport pracuje ciężko i wolno, lub w ogóle nie chce się uruchomić, wówczas właśnie warto skorzystać z możliwości raportowych jakie daje Power Query.
Rysunek 1 JPK_KR otworzony w edytorze tekstu
Zanim zaczniemy projektować raport, trzeba poddać obróbce dane z pliku JPK za pomocą Power Query tak, aby były one użyteczne dla projektowanych raportów. Naszym celem będzie wyciągnięcie z pliku JPK_KR samego zestawienia obrotów i sald (ZOiS). W pierwszym kroku, pobieramy dane z JPK_KR do arkusza kalkulacyjnego. W tym celu otwieramy pusty skoroszyt i przechodzimy na kartę Dane (rys. 2).
Rysunek 2 JPK_KR otwierany w Excelu
Z górnego menu wybieramy polecenie _Pobierz dane_ i w podmenu wskazujemy polecenie: _Z pliku XML_
W kolejnym kroku zostanie otworzone okno, w którym trzeba wskazać plik JPK do wczytania do Excela (rys. 3).
Rysunek 3 JPK_KR otwierany w Excelu
Po zaimportowaniu wskazanego pliku, zobaczymy zawartość wczytanego pliku JPK_KR (rys. 4). Dane te są prezentowane w sposób czytelny i uporządkowany. Jak to zostało wcześniej napisane, do raportu przepływów pieniężnych, bilansu i RZiS, potrzebne są tylko dane z zestawienia obrotów i sald (ZOiS) oraz dane z nagłówka (okres, którego dotyczą dane), więc tylko te pozycje należy zaznaczyć po lewej stronie Nawigatora. Wcześniej klikamy w polu u góry _Wybierz wiele elementów_.
Rysunek 4 Przekształcanie danych w Power Query
Po zaznaczeniu potrzebnych danych, klikamy na przycisku _Przekształć dane_, który znajduje się w prawej dolnej części okna (rys. 4). Po wykonaniu w/w opisanych czynności nastąpi przekształcenie pobranie z zapytania zaznaczonych danych i ujrzymy wyedytowane zapytanie (rys. 5).
Pobrane dane z pliku JPK_KR trzeba trochę poprawić, aby nadawały się jako źródło danych do projektowanego raportu. Poprawianie danych jest właśnie możliwe w edycji zapytania (rys. 5).
W pierwszym kroku porządkowania danych usuwamy kolumny:
— TypKonta,
— KodZespołu,
— OpisZespolu,
— KodKategorii,
— OpisKategorii,
— KodPodkategorii,
— Attribute: typ.
Usuwanie kolumn wykonujemy za pomocą przycisku w górnej części okna _Usuń kolumny_.
Rysunek 5 Przekształcanie danych w Power Query
Następnie zaznaczamy kolumny z wartościami (kwotami) i przechodzimy na zakładkę _Przekształć_ i wybieramy polecenie _Zamienianie wartości_ (rys. 7). Wszystkie dane mają format tekstowy. Aby można było zasilić nimi raport finansowy, trzeba dane z kolumn:
— Bilans otwarcia (Wn, Ma),
— Obroty (Wn, Ma),
— Obroty Narastająco (Wn, Ma),
— Salda (Wn, Ma),
zamienić na format walutowy.
Na temat rachunku przepływów pieniężnych wyliczanego przy wsparciu zaprojektowanych raportów w Excelu i zasilanych danymi z pliku JPK_KR, została już wydana jedna publikacja. Załączone do niej pliki Excela z raportami RPP zostały poddane gruntownym testom poprzez wiele osób i firm, które zaczęły z raportów korzystać. Okazało się, że zasilenie raportów Excela danymi z JPK_KR działa całkiem nieźle, jednak tylko dla plików JPK_KR, których rozmiar nie jest większy niż pięćset MB. Przy większej ilości danych importowanie danych do raportu było już trudniejsze i nie zawsze się udawało. W związku z tym powstało wyzwanie, aby przygotować raport przepływów pieniężnych (wraz z bilansem i rachunkiem wyników), do którego będzie można wczytać nawet bardzo duże pliki JPK_KR.
Analizując zawartość plików JPK_KR, można w nim wyodrębnić następujące obszary:
— Plan kont,
— Zestawienie obrotów i sald,
— Dziennik,
— Zapisy.
Do raportu przepływów pieniężnych wykonanego metodą pośrednią, do bilansu i rachunku wyników potrzebne są tylko dane z zestawienia obrotów i sald, wobec czego reszta danych z pliku JPK_KR jest niepotrzebna. Dzięki funkcjonalności Power Query dane z pliku JPK_KR można opracować tak, aby móc skorzystać z nich tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny. Poza tym Power Query trzyma dane poza skoroszytem Excela, a to oznacza, że nie obciąża samego raportu, czyli plik Excela nie zwiększa znacząco swojego rozmiaru. Raport zaprojektowany w Excelu i zasilany danymi z zapytania Power Query w przypadku, gdy ma być przeniesiony w inne miejsce wymaga także aktualizacji informacji o lokalizacji danych do raportu (pliku JPK_KR). Wszystkie te niuanse opisane są w niniejszej publikacji.
Jeśli ktoś zakupi tę pozycję bez wcześniejszego obejrzenia filmu na moim kanale na YouTube @MChomuszko, zachęcam do zapoznania się z tym filmem. Zapraszam także na moją stronę: www.wirtuozksiegowosci.plPower Query — obróbka danych
Wszystkie pliki JPK są plikami XML. Format XML jest formatem tekstowym, który można dość łatwo przeczytać. Jednak szybka interpretacja danych zawartych w pliku XML już jest niemożliwa poprzez samo czytanie go. (rys. 1). By móc analizować dane zawarte w plikach JPK, można do tego wykorzystać Excel. To, jak można otworzyć plik JPK za pomocą Excela zostało opisane we wcześniejszych moich publikacjach, m.in. w książce JPK_KR z Excelem lub Power Query i JPK
Dane z plików JPK mogą być źródłami danych dla różnych raportów finansowo — księgowych. Jak wspomniano wcześniej w sytuacji gdy plik JPK zawiera bardzo dużo danych, to powoduje, że jest on bardzo duży i tym samym raport pracuje ciężko i wolno, lub w ogóle nie chce się uruchomić, wówczas właśnie warto skorzystać z możliwości raportowych jakie daje Power Query.
Rysunek 1 JPK_KR otworzony w edytorze tekstu
Zanim zaczniemy projektować raport, trzeba poddać obróbce dane z pliku JPK za pomocą Power Query tak, aby były one użyteczne dla projektowanych raportów. Naszym celem będzie wyciągnięcie z pliku JPK_KR samego zestawienia obrotów i sald (ZOiS). W pierwszym kroku, pobieramy dane z JPK_KR do arkusza kalkulacyjnego. W tym celu otwieramy pusty skoroszyt i przechodzimy na kartę Dane (rys. 2).
Rysunek 2 JPK_KR otwierany w Excelu
Z górnego menu wybieramy polecenie _Pobierz dane_ i w podmenu wskazujemy polecenie: _Z pliku XML_
W kolejnym kroku zostanie otworzone okno, w którym trzeba wskazać plik JPK do wczytania do Excela (rys. 3).
Rysunek 3 JPK_KR otwierany w Excelu
Po zaimportowaniu wskazanego pliku, zobaczymy zawartość wczytanego pliku JPK_KR (rys. 4). Dane te są prezentowane w sposób czytelny i uporządkowany. Jak to zostało wcześniej napisane, do raportu przepływów pieniężnych, bilansu i RZiS, potrzebne są tylko dane z zestawienia obrotów i sald (ZOiS) oraz dane z nagłówka (okres, którego dotyczą dane), więc tylko te pozycje należy zaznaczyć po lewej stronie Nawigatora. Wcześniej klikamy w polu u góry _Wybierz wiele elementów_.
Rysunek 4 Przekształcanie danych w Power Query
Po zaznaczeniu potrzebnych danych, klikamy na przycisku _Przekształć dane_, który znajduje się w prawej dolnej części okna (rys. 4). Po wykonaniu w/w opisanych czynności nastąpi przekształcenie pobranie z zapytania zaznaczonych danych i ujrzymy wyedytowane zapytanie (rys. 5).
Pobrane dane z pliku JPK_KR trzeba trochę poprawić, aby nadawały się jako źródło danych do projektowanego raportu. Poprawianie danych jest właśnie możliwe w edycji zapytania (rys. 5).
W pierwszym kroku porządkowania danych usuwamy kolumny:
— TypKonta,
— KodZespołu,
— OpisZespolu,
— KodKategorii,
— OpisKategorii,
— KodPodkategorii,
— Attribute: typ.
Usuwanie kolumn wykonujemy za pomocą przycisku w górnej części okna _Usuń kolumny_.
Rysunek 5 Przekształcanie danych w Power Query
Następnie zaznaczamy kolumny z wartościami (kwotami) i przechodzimy na zakładkę _Przekształć_ i wybieramy polecenie _Zamienianie wartości_ (rys. 7). Wszystkie dane mają format tekstowy. Aby można było zasilić nimi raport finansowy, trzeba dane z kolumn:
— Bilans otwarcia (Wn, Ma),
— Obroty (Wn, Ma),
— Obroty Narastająco (Wn, Ma),
— Salda (Wn, Ma),
zamienić na format walutowy.
więcej..
